合同编号：________

　　拆入方： (以下简称“甲方”)

　　住所：

　　法定代表人/负责人： 职务：

　　开户银行：

　　帐号：

　　电话：

　　传真：

　　邮政编码：

　　拆出方：上海浦东发展银行北京分行 (以下简称“乙方”)

　　住所：

　　负责人： 职务：

　　电话：

　　传真：

　　邮政编码：

　　第一章总则

　　甲、乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律法规的规定，经友好协商，就外汇资金拆借事项，特签订本合同。

　　第二章拆借金额和币种

　　第1条 拆借外汇资金金额为____________，(小写______________________)，币种为_________。

　　第2条 拆借外汇资金用途为_______________(弥补票据清算/联行汇差头寸的不足/解决临时性周转资金的需要)。

　　第3条 乙方应于______年____月____日将拆借外汇资金划入甲方题述帐户。

　　第4条 拆借利息自拆借外汇资金划入甲方题述帐户之日起计算。

　　第5条 甲方应于拆借期限届满之日一次性归还拆借外汇资金本金，利随本清。hetong.11665.com

　　第三章 拆借期限

　　第6条 本合同项下的外汇资金拆借自______年____月____日起至______年____月____日止，共计________月/天。

　　第四章 拆借利率

　　第7条 本合同项下拆借利率在中国人民银行规定的同期最高限内由双方协商确定为__________。按季结息，未结利息计收复利，每季月末20日为结息日。利息由乙方自甲方帐户上直接扣划。

资金拆借合同（一）

合同编号：______________

拆

出

单

位

（甲

方）

名 称

拆

入

单

位

（乙

方）

名 称

开户银行

开户银行

帐 号

帐 号

电挂： 传真： 电传：

电挂： 传真： 电传：

拆借资金人民币（大写） 拆借利率（月息） ‰

拆借期限 年 月 日至 年 月 日止共计 天

为维护甲、乙双方权益，经双方协商一致，共同遵守以下条款：

1．甲方应根据本合同议定的借款时间将款项于借款起始日上午九时，用加急电报汇至乙方帐户，并起息；乙方应于借款到期日上午九时用同样方式还款，并止息。双方划款时均应派员到开户银行督办。如发生资金在途，属于拆出方或该方邮电局或银行的延误，由拆出方承担在途利息，反之，由拆入方承担。

2．利息清算应按日计算，利随本清，利息由乙方归还借款时，一并主动划付甲方。

3．逾期：到期未能归还，逾期部分按日息５‰计收罚息，由乙方主动计还甲方

4．本合同在执行期如遇国家调整利率，其拆借资金之利率经双方协商后作相应的变动，或按原利率即刻还款，重新订立新合同。

5．责任：乙方所拆入资金的用途应受信贷计划制约，要符合金融政策和信贷原则及资金拆借有关规定，如有违者乙方自行负责。

6．合同生效：本合同经双方加盖公章，法人代表签章后，在签订的日期起生效，外系统金融单位拆借资金时还须有担保单位加盖公章、法人签章。无担保单位，需持有拆入资金地区的银行承兑汇票抵押。

7．款项经划入帐后，本合同即成借据。

8．担保：如乙方不履行合同条款时，其担保单位要承担全部经济责任。

9．本合同一式五份，由甲乙双方及签证的金融市场和担保单位、计划部门各执一份。五份具有同等的法律效力。

10．合同终止：甲方接到乙方所归还的款项，经查收本金及利息无讹后，本合同自行终止；否则需查时，查询待本利清算后才能告终。

拆出资金单位

公章 法人代表

拆入资金单位

公章 法人代表

担保单位

公章 法人代表

金融市场

公章 法人代表

签约日期：____________________________签约地点：____________________________

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